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 2025-08-062025-08-062025-08-062025-08-06
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单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
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期末单位基金资产净值(元)0.000.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
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基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00
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