0.0000% | 费用分析 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金管理费 | 基金托管费 | 回购费用 | 业绩报酬 | 其它费用 |
| 2025-08-05 | 31,177.33 | 10,392.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 15,458.08 | 5,152.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 28,936.48 | 9,645.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 14,191.87 | 4,730.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 20,673.43 | 6,891.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 9,411.12 | 3,137.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 16,679.65 | 5,559.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 7,863.36 | 2,621.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 15,091.89 | 5,030.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 7,086.04 | 2,362.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 13,295.44 | 4,431.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 6,638.15 | 2,212.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 2,394.35 | 874.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 340.85 | 190.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 222.85 | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 100.67 | 50.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 57.16 | 53.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 30.59 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 58.22 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 27.04 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 207.33 | 76.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 153.66 | 51.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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